| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 814.00 | 62 198.00 | 615.00 | 62 814.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 117.00 | 445 668.00 | 86 449.00 | 532 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 244.00 | 299 227.00 | 110 017.00 | 409 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 888.00 | 807 093.00 | 358 795.00 | 1 165 888.00 |
BT Marchandises | 1 429 874.00 | 42 537.00 | 1 387 337.00 | 1 429 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 473.00 | 88 325.00 | 1 482 148.00 | 1 570 473.00 |
BZ Autres créances | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
CF Disponibilités | 914 379.00 | | 914 379.00 | 914 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 558.00 | 130 862.00 | 3 969 696.00 | 4 100 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 445.00 | 937 955.00 | 4 328 490.00 | 5 266 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 135.00 | 1 446 000.00 | | 177 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 571.00 | 230 571.00 | | 230 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
DH Report à nouveau | -2 539.00 | -959 184.00 | | -2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 275.00 | -312 220.00 | | -370 275.00 |
DL TOTAL (I) | 174 498.00 | 544 772.00 | | 174 498.00 |
DP Provisions pour risques | 38 901.00 | 36 534.00 | | 38 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 901.00 | 36 534.00 | | 38 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 728.00 | 25 662.00 | | 1 081 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 601.00 | 64 198.00 | | 51 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 085.00 | 37 777.00 | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 737.00 | 1 106 758.00 | | 782 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 788.00 | 274 130.00 | | 212 788.00 |
EA Autres dettes | 1 959 152.00 | 1 973 478.00 | | 1 959 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 092.00 | 3 482 003.00 | | 4 115 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 490.00 | 4 063 309.00 | | 4 328 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 730.00 | 2 829 882.00 | 5 137 613.00 | 2 307 730.00 |
FG Production vendue services | 293 313.00 | 16 715.00 | 310 028.00 | 293 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 043.00 | 2 846 597.00 | 5 447 640.00 | 2 601 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 405.00 | 17 595.00 | | 15 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 253.00 | 42 091.00 | | 27 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 617.00 | 213 057.00 | | 180 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | 4 136.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 558.00 | 217 194.00 | | 184 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 305.00 | -175 103.00 | | -157 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 049.00 | 5 737 187.00 | | 6 003 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 324.00 | 6 049 408.00 | | 6 373 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 275.00 | -312 220.00 | | -370 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 764.00 | | 61 068.00 | 1 177 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 944.00 | 1 165 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 944.00 | 941 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 243.00 | | 60 063.00 | 954 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | 1 005.00 | 38 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 141.00 | 188 956.00 | 69 004.00 | 687 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 596.00 | 7 602.00 | | 54 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 545.00 | 181 353.00 | 69 004.00 | 632 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 534.00 | 2 367.00 | | 36 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 883.00 | 42 537.00 | 18 883.00 | 18 883.00 |
6T Sur comptes clients | 64 569.00 | 35 138.00 | 11 382.00 | 64 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 452.00 | 77 675.00 | 30 265.00 | 83 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 986.00 | 80 042.00 | 30 265.00 | 119 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 042.00 | 30 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 737.00 | 782 737.00 | | 782 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 698.00 | 257 698.00 | | 257 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 307.00 | 1 537 307.00 | | 1 537 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 1 681.00 | 6 000.00 | 7 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 165.00 | 13 460.00 | 19 705.00 | 33 165.00 |
VB T. V. A. | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 728.00 | 1 081 728.00 | | 1 081 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 454.00 | 1 701 454.00 | | 1 701 454.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 058.00 | 1 730 600.00 | 65 458.00 | 1 796 058.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 007.00 | 4 036 406.00 | 51 601.00 | 4 088 007.00 |