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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 89 922.00 | 9 179.00 | 99 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 775.00 | 99 903.00 | 67 872.00 | 167 775.00 |
BT Marchandises | 415 629.00 | | 415 629.00 | 415 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 487.00 | | 367 487.00 | 367 487.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 059.00 | | 817 059.00 | 817 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 834.00 | 99 903.00 | 884 931.00 | 984 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 670.00 | 683 670.00 | | 683 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
DG Autres réserves | 391 708.00 | 391 708.00 | | 391 708.00 |
DH Report à nouveau | -410 291.00 | -315 036.00 | | -410 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 896.00 | -95 255.00 | | -84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 617 834.00 | 702 730.00 | | 617 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 001.00 | 89 341.00 | | 129 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 149 804.00 | | 108 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 15 493.00 | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 66 347.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 097.00 | 320 984.00 | | 267 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 931.00 | 1 023 714.00 | | 884 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 096.00 | 320 984.00 | | 138 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 179.00 | 190 583.00 | 479 762.00 | 289 179.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | 2 230.00 | 2 980.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 929.00 | 192 813.00 | 482 742.00 | 289 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 35 314.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 35 314.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 1 875.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 1 875.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 33 439.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 329.00 | 571 072.00 | | 502 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 225.00 | 666 327.00 | | 587 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 896.00 | -95 255.00 | | -84 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 544.00 | 3 359.00 | | 96 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398.00 | 3 359.00 | | 87 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VB T. V. A. | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VC Groupe et associés | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
VI Groupe et associés | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 097.00 | 138 096.00 | 129 001.00 | 267 097.00 |