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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 750.00 | 1 782.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980.00 | 750.00 | 2 230.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 446 509.00 | | 446 509.00 | 446 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 118.00 | | 708 118.00 | 708 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 098.00 | 750.00 | 710 348.00 | 711 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 670.00 | 683 670.00 | | 683 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
DG Autres réserves | 391 708.00 | 391 708.00 | | 391 708.00 |
DH Report à nouveau | -762 905.00 | -606 715.00 | | -762 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449.00 | -156 189.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 358 565.00 | 350 116.00 | | 358 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 984.00 | 20 541.00 | | 63 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 253.00 | 88 958.00 | | 110 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 521.00 | 146 562.00 | | 138 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 8 834.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 35 615.00 | 19 945.00 | | 35 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 783.00 | 284 840.00 | | 351 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 348.00 | 634 956.00 | | 710 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 783.00 | 284 840.00 | | 351 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 620.00 | 144 185.00 | 247 805.00 | 103 620.00 |
FG Production vendue services | | 1 530.00 | 1 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 620.00 | 145 715.00 | 249 335.00 | 103 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 400.00 | 13 840.00 | | 73 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 400.00 | 13 840.00 | | 253 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 028.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 682.00 | 1 028.00 | | 63 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 717.00 | 12 812.00 | | 189 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 245.00 | 259 179.00 | | 506 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 795.00 | 415 368.00 | | 497 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449.00 | -156 189.00 | | 8 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 775.00 | | 2 263.00 | 167 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 058.00 | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 839.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 219.00 | 2 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 936.00 | | 1 815.00 | 99 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 360.00 | 1 566.00 | 104 176.00 | 103 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 214.00 | 1 566.00 | 95 030.00 | 94 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VC Groupe et associés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VI Groupe et associés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 838.00 | 476 390.00 | 448.00 | 476 838.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 783.00 | 351 783.00 | | 351 783.00 |