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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 91 750.00 | 7 350.00 | 99 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 775.00 | 101 732.00 | 66 043.00 | 167 775.00 |
BT Marchandises | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 389 872.00 | | 389 872.00 | 389 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 157.00 | | 756 157.00 | 756 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 932.00 | 101 732.00 | 822 201.00 | 923 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 670.00 | 683 670.00 | | 683 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
DG Autres réserves | 391 708.00 | 391 708.00 | | 391 708.00 |
DH Report à nouveau | -495 186.00 | -410 291.00 | | -495 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 529.00 | -84 896.00 | | -111 529.00 |
DL TOTAL (I) | 506 305.00 | 617 834.00 | | 506 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 990.00 | 129 001.00 | | 126 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 738.00 | 108 717.00 | | 121 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | 16 157.00 | | 15 814.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 13 222.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 895.00 | 267 097.00 | | 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 201.00 | 884 931.00 | | 822 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 895.00 | 138 096.00 | | 315 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 613.00 | 183 016.00 | 338 629.00 | 155 613.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | 2 277.00 | 6 335.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 671.00 | 185 293.00 | 344 964.00 | 159 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 45 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 202.00 | 776.00 | | 16 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 702.00 | 776.00 | | 38 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 3 197.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 3 197.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 177.00 | -2 421.00 | | 37 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 899.00 | 502 329.00 | | 388 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 428.00 | 587 225.00 | | 500 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 529.00 | -84 896.00 | | -111 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 903.00 | 1 828.00 | | 99 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | 1 828.00 | | 90 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VB T. V. A. | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VC Groupe et associés | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 352.00 | 431 352.00 | | 431 352.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 895.00 | 315 895.00 | | 315 895.00 |