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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 732.00 | 84 605.00 | 16 127.00 | 100 732.00 |
AH Fonds commercial | 342 304.00 | 303 048.00 | 39 255.00 | 342 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 13 991.00 | 2 916.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 838.00 | 620 691.00 | 86 147.00 | 706 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 319.00 | 1 022 337.00 | 563 981.00 | 1 586 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 625.00 | 129 988.00 | 175 636.00 | 305 625.00 |
BN En cours de production de biens | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 995.00 | | 240 995.00 | 240 995.00 |
BT Marchandises | 844 303.00 | 299 153.00 | 545 149.00 | 844 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CF Disponibilités | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 363.00 | 429 142.00 | 1 376 220.00 | 1 805 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 709.00 | 1 451 479.00 | 1 941 230.00 | 3 392 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
CU Autres participations | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DG Autres réserves | 389 823.00 | | | 389 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 943.00 | | | -1 996 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 476.00 | | | -1 203 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 474.00 | | | 2 632 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 679.00 | | | 3 143 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 230.00 | | | 1 941 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 970.00 | | | 707 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 859.00 | 6 017.00 | 31 876.00 | 25 859.00 |
FD Production vendue biens | 115 281.00 | 1 260 095.00 | 1 375 376.00 | 115 281.00 |
FG Production vendue services | 10 425.00 | 4 569.00 | 14 994.00 | 10 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 566.00 | 1 270 681.00 | 1 422 248.00 | 151 566.00 |
FM Production stockée | | | -474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 761.00 | | | 1 570 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 950.00 | | | 1 543 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 698.00 | | | 1 584 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 218.00 | | | 705 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 536.00 | | | 419 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 106.00 | 56 231.00 | | 966 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 049.00 | | | 303 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 747.00 | 3 849.00 | | 94 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 310.00 | 52 382.00 | | 568 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 354.00 | 274 354.00 | | 274 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633 701.00 | 328 721.00 | 1 100 000.00 | 2 633 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 142.00 | 176 345.00 | 13 797.00 | 190 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 951.00 | 707 971.00 | 1 100 000.00 | 3 012 951.00 |