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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 671.00 | 39 435.00 | 14 235.00 | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 7 705.00 | 1 084.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 015.00 | 185 215.00 | 41 800.00 | 227 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 243.00 | 232 355.00 | 478 887.00 | 711 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 608.00 | 129 572.00 | 212 036.00 | 341 608.00 |
BN En cours de production de biens | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
BT Marchandises | 886 726.00 | 293 124.00 | 593 601.00 | 886 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
BZ Autres créances | 3 681 566.00 | | 3 681 566.00 | 3 681 566.00 |
CF Disponibilités | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 767.00 | 422 697.00 | 5 283 069.00 | 5 705 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 223.00 | 655 053.00 | 5 762 170.00 | 6 417 223.00 |
CU Autres participations | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DG Autres réserves | 389 823.00 | | | 389 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 132.00 | | | -1 970 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 648.00 | | | 2 677 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 171.00 | | | 1 474 171.00 |
DP Provisions pour risques | 213.00 | | | 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 260.00 | | | 2 607 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 231.00 | | | 640 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 661.00 | | | 1 022 661.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 785.00 | | | 4 287 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 170.00 | | | 5 762 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 920.00 | | | 1 970 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 319.00 | | | 1 586 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 839.00 | | | 706 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 536.00 | | | 419 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 337.00 | 49 975.00 | 839 956.00 | 1 022 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 596.00 | 3 723.00 | 55 179.00 | 98 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 692.00 | 46 252.00 | 481 728.00 | 620 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 213.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 213.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 231.00 | 640 231.00 | | 640 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 335.00 | 302 355.00 | 1 500 000.00 | 2 607 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 328 367.00 | | | 328 367.00 |
VP Divers | 3 661 567.00 | | | 3 661 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 662.00 | 1 022 662.00 | | 1 022 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 019.00 | 4 061 222.00 | 13 797.00 | 4 075 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 901.00 | 1 970 921.00 | 1 500 000.00 | 4 275 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |