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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 762.00 | 30 495.00 | 13 267.00 | 43 762.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 121.00 | 1 019.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 736.00 | 181 623.00 | 46 113.00 | 227 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 011.00 | | 184 011.00 | 184 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 666.00 | 213 239.00 | 667 426.00 | 880 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 671.00 | 129 139.00 | 213 532.00 | 342 671.00 |
BN En cours de production de biens | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 197.00 | | 233 197.00 | 233 197.00 |
BT Marchandises | 958 326.00 | 288 998.00 | 669 328.00 | 958 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 058.00 | | 813 058.00 | 813 058.00 |
BZ Autres créances | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329 094.00 | | 1 329 094.00 | 1 329 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 049.00 | 418 138.00 | 3 591 912.00 | 4 010 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 715.00 | 631 377.00 | 4 259 338.00 | 4 890 715.00 |
CU Autres participations | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 633.00 | 197 633.00 | | 197 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 389 823.00 | 389 823.00 | | 389 823.00 |
DH Report à nouveau | 707 518.00 | -1 970 133.00 | | 707 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 856.00 | 2 677 648.00 | | 128 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 027.00 | 1 474 172.00 | | 1 603 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 728.00 | 2 607 260.00 | | 2 319 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 11 885.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 087.00 | 640 231.00 | | 213 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 871.00 | 1 022 662.00 | | 71 871.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 465.00 | 5 873.00 | | 50 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 311.00 | 4 287 788.00 | | 2 656 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 338.00 | 5 762 171.00 | | 4 259 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 151.00 | 1 970 921.00 | | 605 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 243.00 | | 202 118.00 | 711 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 696.00 | 880 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 759.00 | 85 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937.00 | 411 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 717.00 | | 1 200.00 | 101 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 015.00 | | 199 669.00 | 227 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 511.00 | | 1 250.00 | 382 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 356.00 | 12 744.00 | 31 863.00 | 232 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 141.00 | 2 234.00 | 17 759.00 | 47 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 215.00 | 10 510.00 | 14 104.00 | 185 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 726.00 | 269 726.00 | 1 500 000.00 | 2 319 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 813 058.00 | 813 058.00 | | 813 058.00 |
VP Divers | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 587.00 | 954 540.00 | 15 047.00 | 969 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 151.00 | 605 151.00 | 1 500 000.00 | 2 655 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |