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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 5 220.00 | 2 264.00 | 7 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 532.00 | 5 220.00 | 35 313.00 | 40 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
088 Caisse | | | 61 206.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
110 Total général Actif | 114 069.00 | 5 220.00 | 108 850.00 | 114 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 321.00 | 117 815.00 | | 88 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 321.00 | 117 815.00 | | 88 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 412.00 | 7 599.00 | | 5 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | -334.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 26 882.00 | 26 639.00 | | 26 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 7 066.00 | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 546.00 | 58 178.00 | | 41 546.00 |
252 Charges sociales | 6 570.00 | -157.00 | | 6 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 775.00 | 100 428.00 | | 84 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 546.00 | 17 387.00 | | 3 546.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 993.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 551.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 2 596.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 617.00 | 13 247.00 | | 2 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |