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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 243.00 | 6 631.00 | 1 612.00 | 8 243.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 292.00 | 6 631.00 | 34 661.00 | 41 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
088 Caisse | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
110 Total général Actif | 109 196.00 | 6 631.00 | 102 565.00 | 109 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 446.00 | 88 321.00 | | 94 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 446.00 | 88 321.00 | | 94 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 089.00 | 5 412.00 | | 7 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | 359.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 26 354.00 | 26 882.00 | | 26 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 2 569.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 893.00 | 41 546.00 | | 48 893.00 |
252 Charges sociales | 4 941.00 | 6 570.00 | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 437.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 140.00 | 84 775.00 | | 91 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 306.00 | 3 546.00 | | 3 306.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 793.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 135.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | 2 617.00 | | 2 489.00 |