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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 074.00 | 13 849.00 | 19 226.00 | 33 074.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 123.00 | 13 849.00 | 52 275.00 | 66 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
084 Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
088 Caisse | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
110 Total général Actif | 134 756.00 | 13 849.00 | 120 908.00 | 134 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 984.00 | 165 671.00 | | 135 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 718.00 | 165 671.00 | | 163 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 552.00 | 10 325.00 | | 14 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 365.00 | 3 934.00 | | -3 365.00 |
242 Autres charges externes. | 32 892.00 | 35 080.00 | | 32 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 4 131.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 369.00 | 74 073.00 | | 89 369.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 8 698.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 2 618.00 | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 900.00 | 138 859.00 | | 140 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 819.00 | 26 812.00 | | 22 819.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 268.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 4 070.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 295.00 | 21 585.00 | | 21 295.00 |