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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 7 148.00 | 5 452.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 650.00 | 7 148.00 | 1 190 502.00 | 1 197 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 326 436.00 | | 326 436.00 | 326 436.00 |
CF Disponibilités | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 592.00 | | 460 592.00 | 460 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 242.00 | 7 148.00 | 1 651 094.00 | 1 658 242.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 773.00 | 403 085.00 | | 653 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 628.00 | 260 688.00 | | 280 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 401.00 | 773 773.00 | | 1 044 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 497.00 | 565 841.00 | | 421 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 59 028.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 48 000.00 | | 84 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 977.00 | 89 621.00 | | 79 977.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | 7 444.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 693.00 | 769 934.00 | | 606 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 094.00 | 1 543 707.00 | | 1 651 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 4 040.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 423.00 | 520 189.00 | | 522 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 795.00 | 259 500.00 | | 241 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 628.00 | 260 688.00 | | 280 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 100.00 | | 10 550.00 | 1 187 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 500.00 | | 10 550.00 | 1 174 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 1 714.00 | | 5 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | 1 714.00 | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VC Groupe et associés | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 497.00 | 100 978.00 | 320 519.00 | 421 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 886.00 | 352 836.00 | 14 050.00 | 366 886.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 693.00 | 286 174.00 | 320 519.00 | 606 693.00 |