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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 100.00 | 9 349.00 | 7 751.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 900.00 | 9 349.00 | 1 193 551.00 | 1 202 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 850 531.00 | | 850 531.00 | 850 531.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 315.00 | | 934 315.00 | 934 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 215.00 | 9 349.00 | 2 127 865.00 | 2 137 215.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 401.00 | 653 773.00 | | 934 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 948.00 | 280 628.00 | | 298 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 349.00 | 1 044 401.00 | | 1 343 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 861.00 | 421 497.00 | | 545 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 6 211.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 094.00 | 84 000.00 | | 120 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 293.00 | 79 977.00 | | 85 293.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 15 009.00 | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 516.00 | 606 693.00 | | 784 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 865.00 | 1 651 094.00 | | 2 127 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 7 620.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 489.00 | 522 423.00 | | 547 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 541.00 | 241 795.00 | | 248 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 948.00 | 280 628.00 | | 298 948.00 |