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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 100.00 | 11 707.00 | 5 393.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 400.00 | 11 707.00 | 1 188 693.00 | 1 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 634 229.00 | | 634 229.00 | 634 229.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 391.00 | | 674 391.00 | 674 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 791.00 | 11 707.00 | 1 863 084.00 | 1 874 791.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 349.00 | 934 401.00 | | 1 233 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | 298 948.00 | | 30 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 256.00 | 1 343 349.00 | | 1 374 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 910.00 | 545 861.00 | | 365 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 7 760.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 120 094.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 140.00 | 85 293.00 | | 72 140.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 3 508.00 | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 829.00 | 784 518.00 | | 488 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 084.00 | 2 127 865.00 | | 1 863 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 481.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 481.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -209.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 701.00 | 9 644.00 | | -7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 373.00 | 547 489.00 | | 285 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 468.00 | 248 541.00 | | 254 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 906.00 | 298 948.00 | | 30 906.00 |