| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 295.00 | 589.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 085.00 | 295.00 | 39 789.00 | 40 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | 25.00 | 51 297.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 261.00 | 25.00 | 67 236.00 | 67 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 345.00 | 320.00 | 107 025.00 | 107 345.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 1 364.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 23 102.00 | 8 184.00 | | 23 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 12 284.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 7 108.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 1 268.00 | | 57 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 882.00 | 20 304.00 | | 15 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 920.00 | 40 964.00 | | 83 920.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 025.00 | 49 148.00 | | 107 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 920.00 | 40 964.00 | | 83 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
FG Production vendue services | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
FQ Autres produits | | | 88 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 512.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 512.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -112.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 894.00 | 138 904.00 | | 426 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 976.00 | 137 540.00 | | 411 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | 1 364.00 | | 14 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 835.00 | | 10 250.00 | 29 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | 10 250.00 | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 173.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 173.00 | | 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |