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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 9 204.00 | 19 209.00 | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 478.00 | 6 829.00 | 9 649.00 | 16 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 366.00 | 16 034.00 | 94 332.00 | 110 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 224 576.00 | | 224 576.00 | 224 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 973.00 | | 354 973.00 | 354 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 340.00 | 16 034.00 | 449 306.00 | 465 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 19 000.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492.00 | 53 403.00 | | 136 492.00 |
DL TOTAL (I) | 171 521.00 | 78 029.00 | | 171 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 100 589.00 | | 72 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 685.00 | 49 849.00 | | 105 685.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 785.00 | 171 064.00 | | 277 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 306.00 | 249 093.00 | | 449 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 785.00 | 171 064.00 | | 277 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 253.00 | | 733 253.00 | 733 253.00 |
FG Production vendue services | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 230.00 | | 845 230.00 | 845 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 6 761.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 6 761.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 2 994.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 2 994.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 3 767.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | -6 252.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 349.00 | 1 003 829.00 | | 1 254 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 857.00 | 950 427.00 | | 1 117 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 492.00 | 53 403.00 | | 136 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 954.00 | | 27 412.00 | 82 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | 7 412.00 | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 475.00 | | 20 000.00 | 45 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 9 267.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 9 267.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |