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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 11 988.00 | 16 426.00 | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 10 982.00 | 27 359.00 | 38 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 229.00 | 22 969.00 | 155 260.00 | 178 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 395.00 | | 174 395.00 | 174 395.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CF Disponibilités | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 684.00 | 22 969.00 | 402 714.00 | 425 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 800.00 | 29 400.00 | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 129.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124.00 | 136 492.00 | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 118 645.00 | 171 521.00 | | 118 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | 72 100.00 | | 98 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 083.00 | 105 685.00 | | 82 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 069.00 | 277 785.00 | | 284 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 714.00 | 449 306.00 | | 402 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 684.00 | | 980 684.00 | 980 684.00 |
FD Production vendue biens | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
FG Production vendue services | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 1 345.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 1 345.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 464.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 464.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | 881.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | 8 869.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 089.00 | 1 254 349.00 | | 1 604 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 965.00 | 1 117 857.00 | | 1 599 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124.00 | 136 492.00 | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 366.00 | | 69 032.00 | 110 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 178 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 66 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | | 23 032.00 | 44 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 475.00 | | 46 000.00 | 65 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034.00 | 7 820.00 | 885.00 | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 034.00 | 7 820.00 | 885.00 | 16 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 069.00 | 198 479.00 | 85 590.00 | 284 069.00 |