| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 10 157.00 | 1 601.00 | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 255.00 | 730.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 201.00 | 38 895.00 | 2 307.00 | 41 201.00 |
BF Prêts | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 729.00 | 67 307.00 | 19 422.00 | 86 729.00 |
BN En cours de production de biens | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BT Marchandises | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 080.00 | 11 069.00 | 171 012.00 | 182 080.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 066.00 | 11 069.00 | 344 997.00 | 356 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 794.00 | 78 375.00 | 364 419.00 | 442 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 111 010.00 | 52 924.00 | | 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 58 087.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 143 188.00 | 133 890.00 | | 143 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 27 221.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 77 191.00 | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 843.00 | 71 885.00 | | 74 843.00 |
EA Autres dettes | 15 927.00 | 12 432.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 231.00 | 188 729.00 | | 221 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 419.00 | 322 620.00 | | 364 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | 188 729.00 | | 221 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 748.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 748.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -748.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 569.00 | 1 350 945.00 | | 1 236 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 271.00 | 1 292 858.00 | | 1 227 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | 58 087.00 | | 9 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 3 424.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 640.00 | | 6 470.00 | 86 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 710.00 | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 86 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 71 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 865.00 | | 750.00 | 71 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | 5 720.00 | 14 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 899.00 | 3 078.00 | 671.00 | 64 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 899.00 | 3 078.00 | 671.00 | 64 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 322.00 | 2 677.00 | 1 930.00 | 10 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 322.00 | 2 677.00 | 1 930.00 | 10 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 322.00 | 2 677.00 | 1 930.00 | 10 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | 1 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UP Prêts | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 703.00 | 245 177.00 | 4 526.00 | 249 703.00 |
VW T.V.A. | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 231.00 | 221 231.00 | | 221 231.00 |