| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 10 921.00 | 837.00 | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 679.00 | 306.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
BF Prêts | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 510.00 | 69 413.00 | 11 097.00 | 80 510.00 |
BN En cours de production de biens | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BT Marchandises | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 438.00 | 5 107.00 | 169 332.00 | 174 438.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CF Disponibilités | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 255.00 | 5 107.00 | 292 149.00 | 297 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 765.00 | 74 519.00 | 303 246.00 | 377 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 51 830.00 | 120 308.00 | | 51 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | -68 478.00 | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 97 461.00 | 74 710.00 | | 97 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 164.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 106 116.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | 114 231.00 | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 31 622.00 | 30 941.00 | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 785.00 | 252 451.00 | | 205 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 246.00 | 327 161.00 | | 303 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 785.00 | 252 451.00 | | 205 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 834.00 | | 1 241 834.00 | 1 241 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 834.00 | | 1 241 834.00 | 1 241 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 36 951.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 36 951.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 904.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 904.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 36 047.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 595.00 | 1 376 257.00 | | 1 256 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 844.00 | 1 444 735.00 | | 1 233 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | -68 478.00 | | 22 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 289.00 | | 7 000.00 | 85 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 390.00 | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 80 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 70 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | 7 000.00 | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 606.00 | 1 196.00 | 1 389.00 | 69 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | 1 196.00 | 1 389.00 | 69 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 069.00 | 2 430.00 | 8 392.00 | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 2 430.00 | 8 392.00 | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | 2 430.00 | 8 392.00 | 11 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
UP Prêts | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 804.00 | 227 925.00 | 12 879.00 | 240 804.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |