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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 11 303.00 | 455.00 | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 829.00 | 156.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 40 615.00 | 4 506.00 | 45 122.00 |
BF Prêts | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 307.00 | 70 748.00 | 18 560.00 | 89 307.00 |
BN En cours de production de biens | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BT Marchandises | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 039.00 | 2 023.00 | 154 016.00 | 156 039.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 578.00 | 2 023.00 | 279 555.00 | 281 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 885.00 | 72 771.00 | 298 115.00 | 370 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 083.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 74 581.00 | 51 830.00 | | 74 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 490.00 | 22 751.00 | | -47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 49 971.00 | 97 461.00 | | 49 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 1 078.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 96 546.00 | | 108 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 392.00 | 76 539.00 | | 109 392.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 31 622.00 | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 144.00 | 205 785.00 | | 248 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 115.00 | 303 246.00 | | 298 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 144.00 | 205 785.00 | | 248 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 510.00 | | 13 707.00 | 80 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 910.00 | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 89 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 556.00 | | 5 309.00 | 70 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 8 398.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 413.00 | 1 335.00 | | 69 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 1 335.00 | | 69 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | 3 084.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | | 3 084.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | | 3 084.00 | 5 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UP Prêts | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 460.00 | 189 925.00 | 9 535.00 | 199 460.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |