| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 373.00 | 65 168.00 | 21 205.00 | 86 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 288.00 | 1 361.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 104 350.00 | 33 849.00 | 70 500.00 | 104 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 448.00 | 127 376.00 | 189 071.00 | 316 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 473.00 | 63 691.00 | 139 781.00 | 203 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 872.00 | 290 374.00 | 703 498.00 | 993 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 044.00 | | 990 044.00 | 990 044.00 |
BZ Autres créances | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 543.00 | | 1 319 543.00 | 1 319 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 415.00 | 290 374.00 | 2 023 041.00 | 2 313 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 639.00 | | | 351 639.00 |
DP Provisions pour risques | 993.00 | | | 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 760.00 | | | 1 201 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 505.00 | | | 315 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 408.00 | | | 1 670 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 041.00 | | | 2 023 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FG Production vendue services | 3 295 480.00 | 491 524.00 | 3 787 005.00 | 3 295 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 093.00 | 491 524.00 | 3 798 618.00 | 3 307 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 635.00 | | | -108 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 644.00 | | | 3 861 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 435.00 | | | 3 745 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 261.00 | | 327 611.00 | 666 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 293.00 | | 327 611.00 | 569 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 582.00 | 79 791.00 | | 210 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 893.00 | 17 274.00 | | 47 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 689.00 | 62 516.00 | | 162 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993.00 | | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 760.00 | 1 201 760.00 | | 1 201 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 990 044.00 | | | 990 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 322.00 | 1 322.00 | 50 000.00 | 51 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VP Divers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 142.00 | 1 299 548.00 | 594.00 | 1 300 142.00 |
VW T.V.A. | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 408.00 | 1 620 408.00 | 50 000.00 | 1 670 408.00 |