| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 373.00 | 82 443.00 | 3 930.00 | 86 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 465.00 | 2 034.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 626.00 | 3 323.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 104 350.00 | 44 284.00 | 60 065.00 | 104 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 066.00 | 154 691.00 | 170 374.00 | 325 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 020.00 | 55 681.00 | 77 338.00 | 133 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 016 780.00 | | 5 016 780.00 | 5 016 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 951.00 | 338 192.00 | 5 358 759.00 | 5 696 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 647.00 | 9 547.00 | 1 872 100.00 | 1 881 647.00 |
BZ Autres créances | 482 218.00 | | 482 218.00 | 482 218.00 |
CF Disponibilités | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 652.00 | 9 547.00 | 2 669 105.00 | 2 678 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 604.00 | 347 739.00 | 8 027 865.00 | 8 375 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 121.00 | | | 261 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 761.00 | | | 1 062 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 778.00 | | | 4 459 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 535.00 | | | 1 625 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 667.00 | | | 552 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 375.00 | | | 6 901 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 865.00 | | | 8 027 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 209.00 | | | 3 992 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
FG Production vendue services | 4 895 064.00 | 798 171.00 | 5 693 235.00 | 4 895 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 757.00 | 798 171.00 | 5 726 929.00 | 4 928 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 899.00 | | | -82 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 964.00 | | | 5 837 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 842.00 | | | 5 576 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 121.00 | | | 261 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 322.00 | | | 260 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 872.00 | | 4 891 613.00 | 993 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 534.00 | 130 000.00 | 5 696 951.00 | 58 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | 130 000.00 | 5 583 167.00 | 58 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 904.00 | | 4 874 797.00 | 896 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 14 316.00 | 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 374.00 | 100 829.00 | 53 011.00 | 290 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 168.00 | 17 274.00 | | 65 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 205.00 | 83 089.00 | 53 011.00 | 225 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993.00 | 63 728.00 | 993.00 | 993.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 73 275.00 | 993.00 | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 547.00 | 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 535.00 | 1 625 535.00 | | 1 625 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 100.00 | 1 872 100.00 | | 1 872 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000.00 | 240 834.00 | 1 525 586.00 | 3 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 778.00 | 1 309 778.00 | | 1 309 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -26 664.00 | -26 664.00 | | -26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 168.00 | 2 457 168.00 | | 2 457 168.00 |
VW T.V.A. | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 375.00 | 3 992 209.00 | 1 525 586.00 | 6 901 375.00 |