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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684 431.00 | 102 156.00 | 582 274.00 | 684 431.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 4 216.00 | 3 883.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 33 007.00 | 1 811.00 | 31 195.00 | 33 007.00 |
AP Constructions | 6 998 213.00 | 1 639 219.00 | 5 358 993.00 | 6 998 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 200.00 | 255 590.00 | 203 609.00 | 459 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 631.00 | 135 998.00 | 69 633.00 | 205 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BF Prêts | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582 044.00 | 2 138 993.00 | 6 443 051.00 | 8 582 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 549.00 | | 1 049 549.00 | 1 049 549.00 |
BZ Autres créances | 339 968.00 | | 339 968.00 | 339 968.00 |
CF Disponibilités | 529 795.00 | | 529 795.00 | 529 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 167.00 | | 1 946 167.00 | 1 946 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 212.00 | 2 138 993.00 | 8 389 219.00 | 10 528 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 055.00 | | | 1 248 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649 951.00 | | | 5 649 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 887.00 | | | 974 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 163.00 | | | 7 141 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 219.00 | | | 8 389 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 323.00 | | | 1 721 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 943.00 | 11 856.00 | 103 799.00 | 91 943.00 |
FG Production vendue services | 4 430 806.00 | 1 022 444.00 | 5 453 251.00 | 4 430 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 749.00 | 1 034 301.00 | 5 557 051.00 | 4 522 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 661 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 865.00 | | | -75 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 283.00 | | | 5 656 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 489.00 | | | 5 648 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 879.00 | | 825 440.00 | 8 520 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 83 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 406.00 | 156 868.00 | 8 582 044.00 | 607 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 406.00 | 156 365.00 | 7 795 702.00 | 607 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 5 600.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 424 065.00 | | 135 409.00 | 8 424 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 607 406.00 | | | 607 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 607.00 | 826 385.00 | | 1 312 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 716.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 107.00 | 722 512.00 | | 1 310 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 887.00 | 664 758.00 | 310 129.00 | 974 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 780.00 | 67 040.00 | 5 740.00 | 72 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UP Prêts | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 549.00 | 999 737.00 | 49 812.00 | 1 049 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 544.00 | 154.00 | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 128 136.00 | 67 555.00 | 60 580.00 | 128 136.00 |
VC Groupe et associés | 38 719.00 | 41.00 | 38 678.00 | 38 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759 221.00 | 578 064.00 | 2 612 404.00 | 3 759 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 730.00 | | 1 890 730.00 | 1 890 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 042.00 | 52 513.00 | 119 529.00 | 172 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 183.00 | 1 147 619.00 | 352 564.00 | 1 500 183.00 |
VW T.V.A. | 181 271.00 | 178 631.00 | 2 640.00 | 181 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 163.00 | 1 721 323.00 | 4 827 930.00 | 7 141 163.00 |