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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 1 982.00 | 16 408.00 | 18 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 600.00 | 1 982.00 | 16 618.00 | 18 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 634.00 | 1 982.00 | 105 652.00 | 107 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
DL TOTAL (I) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 018.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 436.00 | | | 305 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010.00 | | 18 390.00 | 7 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 18 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 18 390.00 | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 3 871.00 | 6 800.00 | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 3 871.00 | 6 800.00 | 4 911.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 604.00 | 24 394.00 | 210.00 | 24 604.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YT Sous‐traitance | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 451.00 | | | 57 451.00 |