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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 6 279.00 | 14 861.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 350.00 | 6 279.00 | 18 071.00 | 24 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 135.00 | 6 279.00 | 170 856.00 | 177 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 5 750.00 | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | | 2 750.00 | 18 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3 000.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 4 297.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 4 297.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 885.00 | 92 675.00 | 3 210.00 | 95 885.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 157.00 | | | 37 157.00 |