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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 210.00 | 1 835.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 207.00 | 17 178.00 | 28 030.00 | 45 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 752.00 | 20 888.00 | 29 864.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CF Disponibilités | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 107.00 | 20 888.00 | 426 219.00 | 447 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 219.00 | | | 426 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 767.00 | | 649 767.00 | 649 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 767.00 | | 649 767.00 | 649 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 645.00 | | | 656 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 819.00 | | | 620 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 697.00 | | 4 055.00 | 46 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | | 4 055.00 | 43 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 9 723.00 | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 457.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 9 266.00 | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VI Groupe et associés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YT Sous‐traitance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 548.00 | | | 105 548.00 |