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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | | -6 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | 24 466.00 | | 21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 390 446.00 | 369 436.00 | | 390 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 342.00 | 170 942.00 | | 134 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 361.00 | 48 933.00 | | 61 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 3 053.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 37 265.00 | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 710.00 | 260 193.00 | | 243 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 155.00 | 629 628.00 | | 634 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 242.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -242.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 2 186.00 | | 1 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | 24 466.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 342.00 | 37 874.00 | 96 468.00 | 134 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 709.00 | 147 241.00 | 96 468.00 | 243 709.00 |