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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 022.00 | | 634 022.00 | 634 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 106 693.00 | 87 684.00 | | 106 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | 19 009.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 477 016.00 | 461 446.00 | | 477 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 268.00 | 115 270.00 | | 136 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 3 466.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 852.00 | 48 429.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 005.00 | 167 165.00 | | 157 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 022.00 | 628 610.00 | | 634 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 514.00 | 7 392.00 | | -3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 383.00 | 168 000.00 | | 196 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 813.00 | 148 991.00 | | 180 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 570.00 | 19 009.00 | | 15 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 268.00 | 25 673.00 | 110 595.00 | 136 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 005.00 | 46 410.00 | 110 595.00 | 157 005.00 |