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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 009.00 | | 640 009.00 | 640 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 54 266.00 | 35 694.00 | | 54 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 18 572.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 428 827.00 | 409 019.00 | | 428 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 505.00 | 96 543.00 | | 57 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 188.00 | 69 926.00 | | 112 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 341.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 54 874.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 182.00 | 224 684.00 | | 211 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 009.00 | 633 703.00 | | 640 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 7 595.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 003.00 | 169 675.00 | | 168 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 195.00 | 151 103.00 | | 148 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | 18 572.00 | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 505.00 | 40 332.00 | 17 173.00 | 57 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 182.00 | 194 009.00 | 17 173.00 | 211 182.00 |