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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 654.00 | 4 422.00 | 5 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
BF Prêts | 1 053 174.00 | | 1 053 174.00 | 1 053 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 750 240.00 | 654.00 | 29 749 586.00 | 29 750 240.00 |
BZ Autres créances | 2 250 027.00 | | 2 250 027.00 | 2 250 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 200.00 | | 1 083 200.00 | 1 083 200.00 |
CF Disponibilités | 1 279 125.00 | | 1 279 125.00 | 1 279 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 352.00 | | 4 612 352.00 | 4 612 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592.00 | 654.00 | 34 361 938.00 | 34 362 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234 407.00 | | | 1 234 407.00 |
CU Autres participations | 16 010 757.00 | | 16 010 757.00 | 16 010 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 241 858.00 | -7 051.00 | | -6 241 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450.00 | -6 234 806.00 | | -64 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 23 698 457.00 | 23 758 142.00 | | 23 698 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739.00 | | | 7 544 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447.00 | 5 355 469.00 | | 3 005 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 30 000.00 | | 72 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 137 000.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 481.00 | 5 522 469.00 | | 10 663 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938.00 | 29 280 611.00 | | 34 361 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481.00 | 2 523 669.00 | | 3 163 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 479 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 479 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 342 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 36 479 076.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -5 999 874.00 | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035.00 | 30 479 201.00 | | 207 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485.00 | 36 714 008.00 | | 271 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 450.00 | -6 234 806.00 | | -64 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 745 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 750 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777.00 | 3 005 777.00 | | 3 005 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
UP Prêts | 1 053 174.00 | 1 053 174.00 | | 1 053 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739.00 | 44 739.00 | 7 500 000.00 | 7 544 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276.00 | | | 2 343 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027.00 | | | 2 250 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434.00 | 3 484 434.00 | | 3 484 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481.00 | 3 163 481.00 | 7 500 000.00 | 10 663 481.00 |