| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 790.00 | 72 751.00 | 133 039.00 | 205 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 682 383.00 | 359 754.00 | 6 322 630.00 | 6 682 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 933 492.00 | 86 768.00 | 2 846 724.00 | 2 933 492.00 |
BF Prêts | 3 271 107.00 | | 3 271 107.00 | 3 271 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 096 689.00 | 1 089 648.00 | 27 007 041.00 | 28 096 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
BZ Autres créances | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
CF Disponibilités | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 691.00 | | 562 691.00 | 562 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 659 380.00 | 1 089 648.00 | 27 569 732.00 | 28 659 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
CU Autres participations | 14 963 757.00 | 570 375.00 | 14 393 382.00 | 14 963 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 720 890.00 | -7 379 870.00 | | -7 720 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 757.00 | -341 020.00 | | -1 946 757.00 |
DK Provisions réglementées | 247 563.00 | 186 863.00 | | 247 563.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579 916.00 | 22 465 973.00 | | 20 579 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 005 688.00 | 5 006 145.00 | | 5 005 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 6 145.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 202.00 | 925 831.00 | | 774 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 914.00 | 331 941.00 | | 296 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 700.00 | 243 713.00 | | 273 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 000.00 | 696 000.00 | | 552 000.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 816.00 | 7 209 776.00 | | 6 904 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 484 732.00 | 29 675 749.00 | | 27 484 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 468.00 | 2 259 776.00 | | 1 187 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | 6 145.00 | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871 795.00 | | 2 259 686.00 | 29 871 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949 492.00 | 27 879 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034 792.00 | 28 096 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 300.00 | 205 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 958.00 | | 73 132.00 | 217 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 641 961.00 | | 2 186 554.00 | 29 641 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 363.00 | 38 628.00 | 29 239.00 | 63 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 363.00 | 38 628.00 | 29 239.00 | 63 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86 768.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 863.00 | 60 699.00 | | 186 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 888.00 | 452 081.00 | 1 092 073.00 | 1 656 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 751.00 | 512 781.00 | 1 092 073.00 | 1 843 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 452 081.00 | 1 092 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 005 688.00 | 55 688.00 | 4 950 000.00 | 5 005 688.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 349.00 | | 767 349.00 | 767 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 914.00 | 296 914.00 | | 296 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 682 383.00 | | 6 682 383.00 | 6 682 383.00 |
UP Prêts | 3 271 107.00 | | 3 271 107.00 | 3 271 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
UX Autres créances clients | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268 331.00 | 286 556.00 | 9 981 775.00 | 10 268 331.00 |
VW T.V.A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 816.00 | 1 187 468.00 | 5 717 349.00 | 6 904 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |