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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 13 249.00 | 99 684.00 | 112 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 202 725.00 | | 3 202 725.00 | 3 202 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500 000.00 | 200 000.00 | 13 300 000.00 | 13 500 000.00 |
BF Prêts | 3 970 262.00 | | 3 970 262.00 | 3 970 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 986 298.00 | 213 249.00 | 38 773 050.00 | 38 986 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 600.00 | | 541 600.00 | 541 600.00 |
CF Disponibilités | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 568.00 | | 861 568.00 | 861 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 847 867.00 | 213 249.00 | 37 634 618.00 | 37 847 867.00 |
CU Autres participations | 16 185 879.00 | | 16 185 879.00 | 16 185 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 306 308.00 | -6 241 858.00 | | -6 306 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 745.00 | -64 450.00 | | -411 745.00 |
DK Provisions réglementées | 65 465.00 | 4 765.00 | | 65 465.00 |
DL TOTAL (I) | 23 347 412.00 | 23 698 457.00 | | 23 347 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 504.00 | 7 544 739.00 | | 9 114 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 768.00 | 3 005 447.00 | | 3 944 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | 72 266.00 | | 229 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | 40 698.00 | | 14 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 287 206.00 | 10 663 481.00 | | 14 287 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 634 618.00 | 34 361 938.00 | | 37 634 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 699.00 | 4 765.00 | | 60 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 699.00 | 4 765.00 | | 60 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 699.00 | -4 765.00 | | -60 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 072.00 | | | -162 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 822.00 | 207 035.00 | | 235 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 567.00 | 271 485.00 | | 647 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 745.00 | -64 450.00 | | -411 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 765.00 | 60 699.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944 768.00 | 3 944 768.00 | | 3 944 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114 504.00 | 114 450.00 | 9 000 054.00 | 9 114 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 369.00 | 268 882.00 | 7 187 487.00 | 7 456 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 267 206.00 | 5 287 152.00 | 9 000 054.00 | 14 267 206.00 |