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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 818.00 | 184.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 25 643.00 | 7 762.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 12 918.00 | 52 953.00 | 65 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 340.00 | 40 380.00 | 60 960.00 | 101 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 515.00 | 40 380.00 | 188 134.00 | 228 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 789.00 | 21 334.00 | | 39 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 18 455.00 | | 5 195.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 852.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 72 669.00 | 68 141.00 | | 72 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 429.00 | 10 917.00 | | 56 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | 19 092.00 | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 769.00 | 13 052.00 | | 14 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 25 403.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 724.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 464.00 | 69 190.00 | | 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 134.00 | 137 332.00 | | 188 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 820.00 | 62 067.00 | | 74 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 303.00 | 190.00 | 62 493.00 | 62 303.00 |
FG Production vendue services | 144 701.00 | 1 476.00 | 146 177.00 | 144 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 005.00 | 1 666.00 | 208 671.00 | 207 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | 1 200.00 | | 2 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 113.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 1 313.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 916.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 916.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 397.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 2 875.00 | | 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 18 455.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 430.00 | 15 785.00 | 40 644.00 | 56 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 465.00 | 74 820.00 | 40 644.00 | 115 465.00 |