| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 629.00 | 29 287.00 | 9 342.00 | 38 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 596.00 | 26 188.00 | 44 408.00 | 70 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 288.00 | 57 478.00 | 53 810.00 | 111 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 703.00 | 661.00 | 45 042.00 | 45 703.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 930.00 | 661.00 | 121 269.00 | 121 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 219.00 | 58 139.00 | 175 080.00 | 233 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 985.00 | 39 789.00 | | 44 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 5 195.00 | | 6 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 901.00 | 72 669.00 | | 78 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 56 429.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | 18 841.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 14 769.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 24 943.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 178.00 | 115 464.00 | | 96 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 080.00 | 188 134.00 | | 175 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 644.00 | 10.00 | 95 654.00 | 95 644.00 |
FG Production vendue services | 168 807.00 | 844.00 | 169 651.00 | 168 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 451.00 | 854.00 | 265 305.00 | 264 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | 667.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 3 134.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 1 492.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 820.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 856.00 | 216 638.00 | | 266 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 623.00 | 210 501.00 | | 260 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 416.00 | 5 195.00 | | 6 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 15 225.00 | 25 456.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 179.00 | 70 722.00 | 25 456.00 | 96 179.00 |