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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 014.00 | 33 175.00 | 5 838.00 | 39 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 596.00 | 40 121.00 | 30 474.00 | 70 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 673.00 | 75 300.00 | 36 372.00 | 111 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 116.00 | 661.00 | 50 455.00 | 51 116.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 693.00 | 661.00 | 118 032.00 | 118 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 367.00 | 75 962.00 | 154 405.00 | 230 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 401.00 | 44 985.00 | | 51 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 6 416.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 83 816.00 | 78 901.00 | | 83 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 478.00 | 40 681.00 | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 15 801.00 | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 30 941.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 8 273.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 588.00 | 96 178.00 | | 70 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 405.00 | 175 080.00 | | 154 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 268.00 | 70 722.00 | | 57 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
FG Production vendue services | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 949.00 | | 296 949.00 | 296 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 184.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 184.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 571.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 143.00 | 266 856.00 | | 298 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 229.00 | 260 440.00 | | 293 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | 6 416.00 | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 478.00 | 12 158.00 | 13 320.00 | 25 478.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 588.00 | 57 269.00 | 13 320.00 | 70 588.00 |