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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 15 340.00 | 15 489.00 | 30 828.00 |
040 Immobilisations financières | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 795.00 | 15 340.00 | 210 455.00 | 225 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
110 Total général Actif | 247 665.00 | 15 340.00 | 232 326.00 | 247 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
242 Autres charges externes. | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
252 Charges sociales | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
280 Produits financiers | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 239.00 | | | 1 239.00 |