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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 18 080.00 | 12 748.00 | 30 828.00 |
040 Immobilisations financières | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 795.00 | 18 080.00 | 207 715.00 | 225 795.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
110 Total général Actif | 239 962.00 | 18 080.00 | 221 881.00 | 239 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
280 Produits financiers | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |