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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 617.00 | 15 850.00 | 7 767.00 | 23 617.00 |
040 Immobilisations financières | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 651.00 | 15 850.00 | 202 800.00 | 218 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
110 Total général Actif | 240 238.00 | 15 850.00 | 224 387.00 | 240 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
280 Produits financiers | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |