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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 403.00 | 2 597.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 175.00 | | 319 175.00 | 319 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 1 105.00 | 6 242.00 | 7 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 422.00 | 1 508.00 | 331 914.00 | 333 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CF Disponibilités | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 108.00 | 1 508.00 | 515 600.00 | 517 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538.00 | 1 180.00 | | 1 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 149 820.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 478 942.00 | | | 478 942.00 |
DH Report à nouveau | -39 090.00 | | | -39 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 884.00 | -39 090.00 | | -198 884.00 |
DL TOTAL (I) | 300 106.00 | 111 910.00 | | 300 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 227.00 | 105.00 | | 40 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 922.00 | 54 466.00 | | 54 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 19 748.00 | | 27 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 707.00 | 35 776.00 | | 92 707.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 494.00 | 110 095.00 | | 215 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 600.00 | 222 005.00 | | 515 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 915.00 | | | -56 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 943.00 | 68 050.00 | | 131 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 827.00 | 107 140.00 | | 330 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 884.00 | -39 090.00 | | -198 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 575.00 | 117 675.00 | 3 900.00 | 121 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 494.00 | 175 494.00 | | 215 494.00 |