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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933 593.00 | 159 401.00 | 774 192.00 | 933 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 9 338.00 | 10 853.00 | 20 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 435.00 | 168 740.00 | 792 695.00 | 961 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
072 Créances – Autres | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
084 Disponibilités | 285 585.00 | | 285 585.00 | 285 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 438.00 | | 475 438.00 | 475 438.00 |
110 Total général Actif | 1 436 874.00 | 168 740.00 | 1 268 133.00 | 1 436 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 676 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -565 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 608 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 606 043.00 | | | 606 043.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 277.00 | | | 572 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613 792.00 | | | 613 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 826.00 | | | 24 826.00 |