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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 550.00 | 48 965.00 | 278 585.00 | 327 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 3 704.00 | 8 739.00 | 12 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 277.00 | 52 669.00 | 519 609.00 | 572 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 981 043.00 | | 981 043.00 | 981 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 844.00 | | 1 184 844.00 | 1 184 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 121.00 | 52 669.00 | 1 704 452.00 | 1 757 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | 1 538.00 | | 2 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 955.00 | 100 000.00 | | 1 197 955.00 |
DG Autres réserves | 478 942.00 | 478 942.00 | | 478 942.00 |
DH Report à nouveau | -237 974.00 | -39 090.00 | | -237 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 566.00 | -198 884.00 | | -327 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 795.00 | 342 506.00 | | 1 113 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 502.00 | 50 227.00 | | 375 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 487.00 | 54 922.00 | | 54 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 27 433.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 714.00 | 92 707.00 | | 121 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 657.00 | 225 289.00 | | 590 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 452.00 | 567 795.00 | | 1 704 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 998.00 | 175 289.00 | | 234 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 227.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 040.00 | -56 915.00 | | -67 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 025.00 | 131 943.00 | | 250 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 591.00 | 330 827.00 | | 577 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 566.00 | -198 884.00 | | -327 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 19 341.00 | 236 616.00 | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VP Divers | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 385.00 | 157 735.00 | 7 650.00 | 165 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 657.00 | 234 998.00 | 236 616.00 | 590 657.00 |