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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 1 661.00 | 2 845.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 601.00 | 411.00 | 37 190.00 | 37 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 107.00 | 2 072.00 | 40 035.00 | 42 107.00 |
BN En cours de production de biens | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BZ Autres créances | 955 871.00 | | 955 871.00 | 955 871.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 362.00 | | 1 293 362.00 | 1 293 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 469.00 | 2 072.00 | 1 333 397.00 | 1 335 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 8 983.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 33 842.00 | 9 983.00 | | 33 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 526.00 | 24 499.00 | | 120 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 303.00 | 802 346.00 | | 1 005 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 727.00 | 186 034.00 | | 173 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 555.00 | 1 013 792.00 | | 1 299 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 397.00 | 1 023 775.00 | | 1 333 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 625.00 | 1 013 792.00 | | 1 230 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 704.00 | 24 499.00 | | 33 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 281.00 | | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 281.00 | | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 |
FM Production stockée | | | 3 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 58 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 708.00 | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 000.00 | 124 332.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 645.00 | 8 469.00 | | 10 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | 8 469.00 | | 10 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 645.00 | -8 469.00 | | -10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 090.00 | 2 127 264.00 | | 1 236 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 230.00 | 2 118 281.00 | | 1 212 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 860.00 | 8 983.00 | | 23 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506.00 | | 37 601.00 | 4 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | 37 601.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 1 913.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 1 913.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 303.00 | 1 005 303.00 | | 1 005 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
VC Groupe et associés | 771 039.00 | | | 771 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 821.00 | 17 891.00 | 68 930.00 | 86 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VP Divers | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 962.00 | 992 962.00 | | 992 962.00 |
VW T.V.A. | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 555.00 | 1 230 625.00 | 68 930.00 | 1 299 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 8 219.00 | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 842.00 | 6 315.00 | | 14 842.00 |
ST Autres comptes | 149 449.00 | 127 267.00 | | 149 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 447.00 | 64 031.00 | | 81 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 384.00 | 18 128.00 | | 23 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | 28 376.00 | | 1 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418 105.00 | 1 125 367.00 | | 418 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | 4 327.00 | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | 12 546.00 | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 677.00 | 356 310.00 | | 242 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 146.00 | 163 076.00 | | 126 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 911.00 | 1 351 356.00 | | 664 911.00 |