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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 3 163.00 | 1 343.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 983.00 | 5 562.00 | 45 421.00 | 50 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 489.00 | 8 725.00 | 46 764.00 | 55 489.00 |
BN En cours de production de biens | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 1 182 886.00 | | 1 182 886.00 | 1 182 886.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 740.00 | | 1 504 740.00 | 1 504 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 229.00 | 8 725.00 | 1 551 505.00 | 1 560 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 742.00 | 8 883.00 | | 32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | 23 860.00 | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 67 056.00 | 33 842.00 | | 67 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 286.00 | 120 526.00 | | 149 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 199.00 | 1 005 303.00 | | 1 155 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 320.00 | 173 727.00 | | 174 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 449.00 | 1 299 555.00 | | 1 484 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 505.00 | 1 333 397.00 | | 1 551 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 351.00 | 1 230 625.00 | | 1 408 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 492.00 | 33 704.00 | | 38 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 947.00 | | 1 089 947.00 | 1 089 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 947.00 | | 1 089 947.00 | 1 089 947.00 |
FM Production stockée | | | -6 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 021.00 | 2 832.00 | | 7 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 571.00 | 10 645.00 | | 26 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | 10 645.00 | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 176.00 | -10 645.00 | | -25 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 807.00 | | 8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 671.00 | 1 236 090.00 | | 1 092 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 458.00 | 1 212 230.00 | | 1 059 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 213.00 | 23 860.00 | | 33 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 779.00 | 612.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 704.00 | | 15 785.00 | 39 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | | 15 785.00 | 39 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 6 653.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 6 653.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 199.00 | 1 155 199.00 | | 1 155 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 185 380.00 | | | 185 380.00 |
VC Groupe et associés | 963 753.00 | | | 963 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 793.00 | 34 696.00 | 76 098.00 | 110 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VP Divers | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 165.00 | 1 210 165.00 | | 1 210 165.00 |
VW T.V.A. | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 449.00 | 1 408 351.00 | 76 098.00 | 1 484 449.00 |