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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 983.00 | 11 426.00 | 39 557.00 | 50 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 489.00 | 15 932.00 | 39 557.00 | 55 489.00 |
BN En cours de production de biens | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 1 621 349.00 | | 1 621 349.00 | 1 621 349.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 501.00 | | 1 827 501.00 | 1 827 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 990.00 | 15 932.00 | 1 867 058.00 | 1 882 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 956.00 | 32 742.00 | | 65 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 635.00 | 33 213.00 | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 158 691.00 | 67 056.00 | | 158 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 325.00 | 149 285.00 | | 118 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 5 644.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 510.00 | 1 155 199.00 | | 1 334 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 837.00 | 174 320.00 | | 254 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 367.00 | 1 484 449.00 | | 1 708 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 058.00 | 1 551 505.00 | | 1 867 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 584.00 | 1 408 351.00 | | 1 667 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 136.00 | | 1 320 136.00 | 1 320 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 136.00 | | 1 320 136.00 | 1 320 136.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 25 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 395.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 1 395.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 26 571.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 26 571.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | -25 176.00 | | -8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 8 130.00 | | 30 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 918.00 | 1 092 671.00 | | 1 194 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 283.00 | 1 059 458.00 | | 1 103 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 635.00 | 33 213.00 | | 91 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 588.00 | 13 779.00 | | 22 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725.00 | 7 207.00 | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 7 207.00 | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 510.00 | 1 334 510.00 | | 1 334 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 219 556.00 | 219 556.00 | | 219 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 040.00 | 1 379 040.00 | | 1 379 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 098.00 | 35 314.00 | 40 783.00 | 76 098.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VP Divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 867.00 | 1 655 867.00 | | 1 655 867.00 |
VW T.V.A. | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 367.00 | 1 667 584.00 | 40 783.00 | 1 708 367.00 |