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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 3 561.00 | 7 579.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 2 063.00 | 16 247.00 | 18 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 349.00 | 5 624.00 | 234 725.00 | 240 349.00 |
BT Marchandises | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 619.00 | 5 624.00 | 366 995.00 | 372 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | 46 197.00 | | 33 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 54 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 196.00 | 108 197.00 | | 136 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 409.00 | 164 267.00 | | 139 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 927.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 44 689.00 | | 58 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 658.00 | 22 449.00 | | 25 658.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 799.00 | 232 377.00 | | 230 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 995.00 | 340 574.00 | | 366 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 360.00 | 92 969.00 | | 117 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 336.00 | | 14 314.00 | 226 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 240 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 29 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | | 14 314.00 | 15 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | 3 070.00 | 49.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 3 070.00 | 49.00 | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 409.00 | 25 970.00 | 113 438.00 | 139 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 799.00 | 117 360.00 | 113 438.00 | 230 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 6 061.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 5 952.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 37 509.00 | 38 964.00 | | 37 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 052.00 | 45 161.00 | | 40 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | 3 550.00 | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 651.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 6 712.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 936.00 | 81 319.00 | | 80 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 045.00 | 87 675.00 | | 84 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 987.00 | 93 627.00 | | 82 987.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | | | 4.00 |