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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 13 273.00 | 1 799.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 210.00 | 11 025.00 | 7 185.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 182.00 | 24 298.00 | 219 884.00 | 244 182.00 |
BT Marchandises | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 533.00 | | 173 533.00 | 173 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 715.00 | 24 298.00 | 393 417.00 | 417 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 773.00 | 239 071.00 | | 269 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | 30 702.00 | | 11 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 307 595.00 | 302 573.00 | | 307 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 304.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 52 003.00 | | 33 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | 50 771.00 | | 45 880.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 692.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 822.00 | 132 097.00 | | 85 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 417.00 | 434 670.00 | | 393 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 822.00 | 132 097.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 249.00 | | 933.00 | 243 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | | 933.00 | 32 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 589.00 | 2 709.00 | | 21 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | 2 709.00 | | 21 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 005.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 2 633.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 44 524.00 | 40 428.00 | | 44 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 356.00 | 47 358.00 | | 46 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | 4 310.00 | | 4 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 205.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 210.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 164.00 | 120 557.00 | | 109 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 099.00 | 111 935.00 | | 101 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 016.00 | 94 728.00 | | 99 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |