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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 140.00 | 10 936.00 | 3 203.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 210.00 | 7 503.00 | 10 707.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 249.00 | 18 439.00 | 224 810.00 | 243 249.00 |
BT Marchandises | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 969.00 | 18 439.00 | 451 529.00 | 469 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 588.00 | 128 021.00 | | 190 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | 62 567.00 | | 48 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 871.00 | 235 389.00 | | 277 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 953.00 | 91 856.00 | | 57 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 13 205.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 63 955.00 | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 261.00 | 40 604.00 | | 25 261.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 630.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 659.00 | 210 250.00 | | 173 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 529.00 | 445 638.00 | | 451 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 659.00 | 152 297.00 | | 173 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 243 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 32 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 040.00 | 4 483.00 | 83.00 | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 040.00 | 4 483.00 | 83.00 | 14 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 2 491.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 49 200.00 | 46 107.00 | | 49 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 275.00 | 39 453.00 | | 40 275.00 |
YT Sous‐traitance | 4 085.00 | 5 189.00 | | 4 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 269.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 3 269.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 536.00 | 114 765.00 | | 125 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 769.00 | 107 492.00 | | 118 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 078.00 | 93 241.00 | | 96 078.00 |