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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 537.00 | 12 994.00 | 21 543.00 | 34 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 537.00 | 13 994.00 | 25 543.00 | 39 537.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
110 Total général Actif | 51 487.00 | 13 994.00 | 37 493.00 | 51 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 902.00 | 35 821.00 | | 47 902.00 |
230 Autres produits | | 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 565.00 | 35 923.00 | | 49 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 019.00 | 7 730.00 | | 15 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -500.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 269.00 | 11 171.00 | | 16 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 656.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 278.00 | 4 584.00 | | 7 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 408.00 | 6 586.00 | | 7 408.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | 1 053.00 | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 900.00 | 33 680.00 | | 48 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 665.00 | 2 243.00 | | 665.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 672.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 236.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98.00 | 1 335.00 | | 98.00 |