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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 35 280.00 | 5 107.00 | 40 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 387.00 | 37 780.00 | 7 607.00 | 45 387.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
110 Total général Actif | 61 531.00 | 37 780.00 | 23 751.00 | 61 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 134.00 | 13 531.00 | | 17 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 649.00 | 61 351.00 | | 77 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 2.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 909.00 | 74 884.00 | | 96 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 307.00 | 10 582.00 | | 15 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -650.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 164.00 | 19 678.00 | | 23 164.00 |
242 Autres charges externes. | 21 107.00 | 19 305.00 | | 21 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 549.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 002.00 | 15 614.00 | | 15 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | 7 999.00 | | 8 110.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | 1 800.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 775.00 | 74 877.00 | | 84 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 134.00 | 7.00 | | 12 134.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 297.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 633.00 | -291.00 | | 10 633.00 |