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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 27 670.00 | 12 717.00 | 40 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 387.00 | 29 670.00 | 15 717.00 | 45 387.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
110 Total général Actif | 50 196.00 | 29 670.00 | 20 526.00 | 50 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 531.00 | 1 417.00 | | 13 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 351.00 | 60 670.00 | | 61 351.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 884.00 | 62 113.00 | | 74 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 582.00 | 625.00 | | 10 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 50.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 678.00 | 22 918.00 | | 19 678.00 |
242 Autres charges externes. | 19 305.00 | 19 709.00 | | 19 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 720.00 | | 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 614.00 | 10 827.00 | | 15 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | 7 677.00 | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | 1 806.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 877.00 | 64 332.00 | | 74 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7.00 | -2 220.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 391.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | -2 611.00 | | -291.00 |