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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 597.00 | | 3 998 597.00 | 3 998 597.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 957 687.00 | | 957 687.00 | 957 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 814.00 | | 988 814.00 | 988 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 411.00 | | 4 987 411.00 | 4 987 411.00 |
CU Autres participations | 3 998 597.00 | | 3 998 597.00 | 3 998 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 574.00 | | | -11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 853.00 | -11 574.00 | | 992 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 279.00 | 3 628 426.00 | | 4 621 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 397.00 | 527 416.00 | | 358 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 132.00 | 529 896.00 | | 366 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 411.00 | 4 158 322.00 | | 4 987 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 983.00 | 1 125.00 | | 1 000 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130.00 | 12 699.00 | | 8 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 853.00 | -11 574.00 | | 992 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 597.00 | | | 3 998 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 597.00 | | | 3 998 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VI Groupe et associés | 358 397.00 | 358 397.00 | | 358 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |